Sistema Integrado de Fluxo de Caixa Realizado & Projetado

Consolidado Jan/26 a Jul/26 | Projeção e Ponto de Equilíbrio Ago/26 a Jul/27

Saldo Inicial 01/01/2026: R$ 1.309.561,60
Itaú: R$ 1.202.168,45 | Bradesco: R$ 107.393,15
Saldo Realizado (Jul/26)
R$ 312.789,54
Saldo em 31/07/2026
Break-Even Médio Mensal (12M)
R$ 1.621.849,43 /mês
Necessidade 100% Cobertura
Meta com Margem (+10%)
R$ 1.784.034,37 /mês
Meta recomendada p/ segurança
Saldo Final Projetado (Jul/27)
-R$ 2.273.038,66
Cenário base sem novas receitas

Evolução do Saldo de Caixa Acumulado (R$)

Entradas vs. Saídas vs. Break-Even Mensal

Mês Referência Status Saldo Inicial Entradas Líquidas Saídas Totais Resultado Líquido Saldo Final Break-Even (100%) Meta (+10%) Meta (+15%)
Rolagem Rápida:
FX:
Rolagem Rápida:
Mês Status Saídas Totais (R$) Necessidade (Break-Even 100%) Meta com Margem (+10%) Meta com Margem (+15%) Receita Média Atual Superávit / Déficit Base

Relatório Analítico de Vendas & Receita de Caixa - TMKT

Projeção do Fluxo Futuro (Set/26 a Jul/27) com 100% dos boletos parcelados em 10x (Opção 1)

💰 Fluxo Futuro 100% Parcelado (Opção 1)
Esteira de parcelamentos ativos
Faturamento Mensal (Vendas)
R$ 722.767,40
Média mensal (Jul/26 e Ago/26)
Faturamento Total (11 Meses)
R$ 7.950.441,40
Total comercial (Set/26 a Jul/27)
Receita Entrando no Caixa (11M)
R$ 4.425.276,90
55,7% recebido em conta até Jul/27
Carteira a Vencer (Pós-Jul/27)
R$ 3.525.164,50
44,3% a receber entre Ago/27 e Mai/28

Curva de Entrada Real no Caixa vs. Faturamento Comercial (Set/26 a Jul/27)

Destino do Faturamento Futuro dos 11 Meses

💵 Receita Efetiva Mês a Mês no Fluxo de Caixa (Opção 1: 100% Boletos em 10x) Navegue pelos meses à direita ➡️
Regras de Prazo Aplicadas: Site: 10x sendo 1ª aos 30 dias (mês seg.) | Entrada+Boleto: Entrada (10%) no mês + 9 parcelas de 10% | Cartão: 10x sendo 1ª aos 30 dias | Transferência: 100% à vista no próprio mês | Boleto 1º Venc. no Mês: 1ª parcela de 10% no mês da venda + 9x nos meses seguintes | Boleto 1º Venc. Mês Seg.: 10 parcelas a partir de 30 dias.
Canal / Meio de Pagamento Faturamento Mês Regra de Prazo Set/26 Out/26 Nov/26 Dez/26 Jan/27 Fev/27 Mar/27 Abr/27 Mai/27 Jun/27 Jul/27 Total Caixa (11M) A Receber Pós-Jul/27
TOTAL ENTRANDO NO CAIXA (R$) R$ 722.767,40 Maturidade da Esteira R$ 48.492,90 R$ 119.994,68 R$ 191.496,47 R$ 262.998,26 R$ 334.500,06 R$ 406.001,84 R$ 477.503,64 R$ 549.005,43 R$ 620.507,22 R$ 692.009,01 R$ 722.767,40 R$ 4.425.276,90 R$ 3.525.164,50
🌐 Site (E-commerce) R$ 279.094,45 10x (1ª aos 30d) R$ 0,00 R$ 27.909,44 R$ 55.818,89 R$ 83.728,33 R$ 111.637,78 R$ 139.547,22 R$ 167.456,67 R$ 195.366,12 R$ 223.275,56 R$ 251.185,01 R$ 279.094,45 R$ 1.535.019,48 R$ 1.535.019,47
💵 Entrada + Boleto R$ 44.599,50 Entrada (10%) + 9x R$ 4.459,95 R$ 8.919,90 R$ 13.379,85 R$ 17.839,80 R$ 22.299,75 R$ 26.759,70 R$ 31.219,65 R$ 35.679,60 R$ 40.139,55 R$ 44.599,50 R$ 44.599,50 R$ 289.896,75 R$ 200.697,75
💳 Cartão de Crédito R$ 10.000,00 10x (1ª aos 30d) R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 6.000,00 R$ 7.000,00 R$ 8.000,00 R$ 9.000,00 R$ 10.000,00 R$ 55.000,00 R$ 55.000,00
🏦 Transferência Bancária R$ 7.749,50 À vista no mês R$ 7.749,50 R$ 7.749,50 R$ 7.749,50 R$ 7.749,50 R$ 7.749,50 R$ 7.749,50 R$ 7.749,50 R$ 7.749,50 R$ 7.749,50 R$ 7.749,50 R$ 7.749,50 R$ 85.244,50 R$ 0,00
📄 Boleto (1º Vencimento no Mês) R$ 362.834,45 1ª no mês da venda + 9x R$ 36.283,44 R$ 72.566,89 R$ 108.850,34 R$ 145.133,78 R$ 181.417,22 R$ 217.700,67 R$ 253.984,12 R$ 290.267,56 R$ 326.551,00 R$ 362.834,45 R$ 362.834,45 R$ 2.358.423,92 R$ 1.632.755,03
📄 Boleto (1º Vencimento Mês Seg.) R$ 18.489,50 10x (1ª aos 30d) R$ 0,00 R$ 1.848,95 R$ 3.697,90 R$ 5.546,85 R$ 7.395,80 R$ 9.244,75 R$ 11.093,70 R$ 12.942,65 R$ 14.791,60 R$ 16.640,55 R$ 18.489,50 R$ 101.692,25 R$ 101.692,25
📋 Detalhamento dos Pedidos em Boleto (Estrutura da Planilha) Formato Fiel ao Modelo

Visualização alinhada por descrição, quantidade de pedidos e valores em R$, conforme demonstrado na planilha de controle comercial:

Descrição / Mecânica do Boleto Jul/26 (Qtd) Jul/26 (Valor R$) Ago/26 (Qtd) Ago/26 (Valor R$) MÉDIA (Qtd) MÉDIA (Valor R$)
Total Boleto Faturado 137 R$ 407.139,90 122 R$ 355.508,00 129,5 R$ 381.323,95
↳ Abaixo estão como foi feito os pedidos em boleto (sendo):
Pedidos em 10 vezes 95 R$ 313.213,90 73 R$ 251.576,00 84,0 R$ 282.394,95
1º vencimento dentro do mês 63 R$ 189.255,00 53 R$ 159.020,00 58,0 R$ 174.137,50
1º vencimento mês seguinte 12 R$ 32.479,00 2 R$ 4.500,00 7,0 R$ 18.489,50
📌 Análise de Caixa & Backlog de Recebíveis (Opção 1 - 100% Boletos em 10x):
• Faturamento Comercial Bruto: R$ 7.950.441,40 faturados no período (R$ 722.767,40/mês).
• Receita Efetiva no Caixa: R$ 4.425.276,90 entram em conta corrente entre Setembro/26 e Julho/27, evoluindo mês a mês de R$ 48,5k até a maturidade completa de R$ 722,8k em Julho/27.
• Carteira a Vencer (Ativo Circulante): R$ 3.525.164,50 em parcelas já vendidas permanecerão entrando no caixa entre Agosto/2027 e Maio/2028.